华夏彭博政金债1-5年A
(013070)公募债券型指数型
1.0380
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-04]
1.0900
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:3.36%
- 今年以来:2.39%
- 最近一年:4.65%
- 最近两年:8.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.18%
- 成立日期:2022-03-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:55.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-04 | 1.0380 | 1.0900 | 0.03% |
2024-06-03 | 1.0377 | 1.0897 | 0.08% |
2024-05-31 | 1.0369 | 1.0889 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0369 | 1.0889 | 0.03% |
2024-05-29 | 1.0366 | 1.0886 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0363 | 1.0883 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.0360 | 1.0880 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0358 | 1.0878 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0359 | 1.0879 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0355 | 1.0875 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏彭博政金债1-5年A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 55.46亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 39.40亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 31.70亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.90亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 14.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-31 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金(华夏彭博政金债1-5年A)基金产品资料概要更新 |
2024-05-31 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 |
2024-04-19 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-29 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
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2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-26 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-23 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第五次分红公告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |