申万菱信乐同混合A
(013085)公募混合型- 最近一月：0.99%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：21.54%
- 今年以来：28.72%
- 最近一年：22.75%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：-17.18%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：付娟 卜忠林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.8282 | 0.8282 | 1.73% |
| 2025-12-03 | 0.8141 | 0.8141 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 0.8147 | 0.8147 | -0.61% |
| 2025-12-01 | 0.8197 | 0.8197 | -0.65% |
| 2025-11-28 | 0.8251 | 0.8251 | 2.26% |
| 2025-11-27 | 0.8069 | 0.8069 | 0.50% |
| 2025-11-26 | 0.8029 | 0.8029 | 0.48% |
| 2025-11-25 | 0.7991 | 0.7991 | 0.53% |
| 2025-11-24 | 0.7949 | 0.7949 | 2.57% |
| 2025-11-21 | 0.7750 | 0.7750 | -3.60% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信乐同混合A | 2.64% | 0.99% | 3.91% | 21.54% | 22.75% | 28.72% |
| 同类型排名 | 546/8473 | 1139/8473 | 3614/8473 | 2875/8473 | 3346/8473 | 2690/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.34亿份 | 14034 |
付娟 上任时间：2021-09-06
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题股票型基金。曾任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,自2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月 展开∨ 收起∧
卜忠林 上任时间：2025-10-27
卜忠林先生:中国国籍,研究生、硕士。2016年起从事金融相关工作,曾任职于兴业证券、潇湘资本、凯盛融英科技等公司,2022年2月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年10月16日担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-30 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐同混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-30 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信乐同混合型证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-16 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-15 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐同混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-15 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |