银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)
(013135)公募FOF
0.9172
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-18]
0.9172
累计净值 [2024-10-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.64%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-6.02%
- 最近两年：-7.43%
- 最近三年：-7.96%
- 成立以来：-8.28%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-10-11 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-09-20 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-09-13 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-09-06 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-08-30 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% |
| 2024-08-23 | 0.9172 | 0.9172 | -0.02% |
| 2024-08-22 | 0.9174 | 0.9174 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 10 |
| 2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 10 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 10 |
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