东兴兴瑞一年定开C
(013333)公募债券型
1.2990
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.3190
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:3.38%
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:8.98%
- 最近两年:18.78%
- 最近三年:---
- 成立以来:25.35%
- 成立日期:2021-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.2990 | 1.3190 | -0.07% |
2024-04-26 | 1.2999 | 1.3199 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.2997 | 1.3197 | 0.16% |
2024-04-12 | 1.2976 | 1.3176 | 0.23% |
2024-04-03 | 1.2946 | 1.3146 | 0.12% |
2024-03-29 | 1.2931 | 1.3131 | 0.08% |
2024-03-22 | 1.2921 | 1.3121 | 0.15% |
2024-03-15 | 1.2902 | 1.3102 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.2904 | 1.3104 | 0.07% |
2024-03-01 | 1.2895 | 1.3095 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东兴兴瑞一年定开C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.35亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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