易方达裕华利率债3个月定开债
(013497)公募债券型
1.0135
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.0800
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0135 | 1.0800 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0130 | 1.0795 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0130 | 1.0795 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0129 | 1.0794 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0126 | 1.0791 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0123 | 1.0788 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0122 | 1.0787 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0123 | 1.0788 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0118 | 1.0783 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0116 | 1.0781 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕华利率债3个月定开债 | 0.12% | 0.45% | 1.09% | 2.78% | 3.56% | 2.00% |
| 同类型排名 | 360/760 | 335/760 | 369/760 | 325/760 | 353/760 | 432/760 |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 34.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |