华安众悦60天滚动持有短债C
(013578)公募债券型
1.0836
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.0836
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:5.88%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.36%
- 成立日期:2021-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-22 | 1.0836 | 1.0836 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% |
2024-05-17 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0833 | 1.0833 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安众悦60天滚动持有短债C | 0.06% | 0.17% | 0.81% | 1.77% | 2.94% | 1.32% |
同类型排名 | 3930/4951 | 3494/4951 | 4053/4951 | 3330/4951 | 2853/4951 | 3657/4951 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.66亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 21.98亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.41亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-04-22 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-27 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-07-20 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-05-29 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(华安众悦60天滚动持有短债C)基金产品资料概要更新 |
2023-05-29 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-04-21 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |