浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A

(013781)公募FOF
+添加自选
2.0359 -0.21%-0.0042
单位净值 [2025-09-25]
2.3243
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-1.54%
  • 最近一季：8.13%
  • 最近半年：8.49%
  • 今年以来：7.42%
  • 最近一年：20.88%
  • 最近两年：-0.57%
  • 最近三年：-10.37%
  • 成立以来：-23.93%
  • 成立日期：2021-11-08
  • 基金经理：宋青涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商证券资管
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 2.0359 2.3243 -0.21%
2025-09-24 2.0401 2.3285 0.67%
2025-09-23 2.0266 2.3150 -0.43%
2025-09-22 2.0354 2.3238 0.24%
2025-09-19 2.0305 2.3189 -0.26%
2025-09-18 2.0357 2.3241 -0.73%
2025-09-17 2.0506 2.3390 0.05%
2025-09-16 2.0495 2.3379 0.17%
2025-09-15 2.0461 2.3345 -0.19%
2025-09-12 2.0499 2.3383 -0.18%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.45亿份 未公布
2025-03-31 0.47亿份 未公布
2024-12-31 0.48亿份 未公布
2024-09-30 0.49亿份 未公布
2024-06-30 0.49亿份 331
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

宋青涛 上任时间：2021-11-08

宋青涛先生:中国国籍,研究生、硕士,浙商证券研究所电子行业研究员、浙商证券自营业务股票和债券投资经理、浙商资管大宗商品和行业公司研究员,现任浙商汇金1号集合资产管理计划(FOF)投资经理。2020年8月7日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-11 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务公告
2025-07-19 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-19 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-05-07 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务公告
2025-04-22 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-22 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务公告
2024-11-08 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-11-08 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年定期更新）
2024-10-25 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告
2024-10-25 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-16 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务公告
2024-08-30 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告
2024-08-30 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-18 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-07-18 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-04 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务公告
2024-06-28 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新