财通安裕30天持有期中短债E
(013801)公募债券型
1.0794
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0794
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0786 | 1.0786 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通安裕30天持有期中短债E | 0.06% | 0.24% | 0.67% | 1.54% | 2.89% | 1.25% |
| 同类型排名 | 2899/4885 | 3286/4885 | 3769/4885 | 3808/4885 | 2852/4885 | 3874/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-13 | 关于深圳新华信通基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 |
| 2024-03-30 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 关于财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2024年清明节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-16 | 关于财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-02-06 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-26 | 关于财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2024年元旦假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-11-25 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 关于财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-16 | 关于财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-07-29 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年风险评价结果的公告 |