宝盈品质甄选混合A
(013859)公募混合型
1.3509
0.63%+0.0086
单位净值 [2025-10-20]
1.3509
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：27.70%
- 最近三年：51.14%
- 成立以来：35.09%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：吕功绩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.3509 | 1.3509 | 0.63% |
| 2025-10-17 | 1.3424 | 1.3424 | -2.08% |
| 2025-10-16 | 1.3709 | 1.3709 | -0.65% |
| 2025-10-15 | 1.3799 | 1.3799 | 1.69% |
| 2025-10-14 | 1.3570 | 1.3570 | -1.96% |
| 2025-10-13 | 1.3841 | 1.3841 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.3833 | 1.3833 | -1.36% |
| 2025-10-09 | 1.4024 | 1.4024 | 1.79% |
| 2025-09-30 | 1.3778 | 1.3778 | 1.31% |
| 2025-09-29 | 1.3600 | 1.3600 | 1.55% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈品质甄选混合A | -2.40% | -0.71% | 1.80% | 1.78% | 0.93% | -0.66% |
| 同类型排名 | 4664/8642 | 4126/8642 | 6863/8642 | 7825/8642 | 7706/8642 | 8427/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.37亿份 | 14376 |
基金经理
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吕功绩 上任时间：2025-08-02
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中金公司担任研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2024年6月25日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-17 | 宝盈基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金（宝盈品质甄选混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-06 | 宝盈基金管理有限公司宝盈品质甄选混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-02 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于华西证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-25 | 宝盈基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司（银银平台）为旗下部分基金销售机构及参与相关费率优惠的公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-14 | 宝盈基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |