富国沪港深优质资产混合发起式C
(013990)公募混合型
1.0111
-0.55%-0.0056
单位净值 [2025-05-16]
1.0111
累计净值 [2025-05-16]
1.0055
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：9.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：张啸伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0111 | 1.0111 | -0.55% |
| 2025-05-15 | 1.0167 | 1.0167 | -0.49% |
| 2025-05-14 | 1.0217 | 1.0217 | +1.07% |
| 2025-05-13 | 1.0109 | 1.0109 | -0.38% |
| 2025-05-12 | 1.0148 | 1.0148 | +0.38% |
| 2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | +0.29% |
| 2025-05-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% |
| 2025-05-07 | 1.0084 | 1.0084 | -0.31% |
| 2025-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | +1.40% |
| 2025-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2025-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.01% | 2.66% | -1.17% | -0.09% | 2.66% | 2.08% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.76% | 2.79% | 0.62% | 1.10% | 7.85% | 0.47% |
| 深成指 | 0.52% | 4.14% | -5.30% | -5.30% | 5.99% | -2.26% |
| 沪深300 | 1.12% | 3.08% | -1.27% | -2.01% | 6.83% | -1.16% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |