鑫元鸿利D
(014005)公募债券型
1.1037
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-03]
1.4487
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.1037 | 1.4487 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.1033 | 1.4483 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1032 | 1.4482 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.1031 | 1.4481 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.1026 | 1.4476 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.1024 | 1.4474 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1021 | 1.4471 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.1019 | 1.4469 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.1016 | 1.4466 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1014 | 1.4464 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 46.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-04 | 关于鑫元鸿利债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-10 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-09 | 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利D）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金增加C类份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-13 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-13 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-13 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |