中银证券安瑞6个月持有债券A
(014337)公募混合型
0.9519
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-02-23]
0.9519
累计净值 [2024-02-23]
净值估算 [2024-03-01 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-2.99%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：-5.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.81%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 0.9519 | 0.9519 | 0.07% |
| 2024-02-19 | 0.9512 | 0.9512 | 0.12% |
| 2024-02-08 | 0.9501 | 0.9501 | 0.04% |
| 2024-02-07 | 0.9497 | 0.9497 | 0.29% |
| 2024-02-06 | 0.9470 | 0.9470 | 0.36% |
| 2024-02-05 | 0.9436 | 0.9436 | 0.07% |
| 2024-02-02 | 0.9429 | 0.9429 | 0.01% |
| 2024-02-01 | 0.9428 | 0.9428 | -0.15% |
| 2024-01-31 | 0.9442 | 0.9442 | -0.36% |
| 2024-01-30 | 0.9476 | 0.9476 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-02-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.17% | 3.76% | -0.54% | -1.59% | -7.44% | 2.06% |
| 深证成指 | 4.08% | 4.67% | -5.27% | -8.50% | -20.79% | -1.82% |
| 沪深300 | 2.46% | 4.54% | -0.49% | -5.78% | -13.58% | 2.35% |
| 股票型 | 0.72% | 1.83% | -7.22% | -8.51% | -14.86% | -5.10% |
| 混合型 | 0.58% | 1.53% | -6.64% | -7.59% | -14.58% | -4.90% |
| 债券型 | 0.18% | 0.71% | 1.17% | 0.99% | 2.48% | 0.74% |
| FOF | 0.74% | 1.44% | -9.10% | -11.48% | -18.69% | -5.76% |
| QDII | 1.29% | 4.86% | -10.86% | -12.01% | -9.72% | -6.37% |
| 另类投资 | -0.09% | -0.40% | -0.34% | 0.31% | 4.43% | -0.62% |
| ETF | 0.85% | 2.45% | -6.86% | -9.03% | -14.17% | -4.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-17 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金清算报告 |
| 2024-04-17 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-20 | 关于中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-02-03 | 关于中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-02-01 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-01-27 | 关于中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 中银国际证券股份有限公司关于增加中欧财富为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2024-01-13 | 关于中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-12-30 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-30 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-12-15 | 中银国际证券股份有限公司关于增加中证金牛基金为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |