工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
(014714)公募债券型
1.0326
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0762
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0326 | 1.0762 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0324 | 1.0760 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0325 | 1.0761 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0323 | 1.0759 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0321 | 1.0757 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0322 | 1.0758 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0320 | 1.0756 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0317 | 1.0753 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0311 | 1.0747 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0312 | 1.0748 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.12% | 0.19% | 1.60% | 2.86% | 4.11% | 2.27% |
| 同类型排名 | 1368/4951 | 2904/4951 | 1212/4951 | 939/4951 | 1107/4951 | 1003/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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