财通资管双福9个月持有债券发起式A
(014769)公募债券型
1.1048
-0.32%-0.0036
单位净值 [2025-12-04]
1.1048
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：10.48%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：马航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1048 | 1.1048 | -0.32% |
| 2025-12-03 | 1.1084 | 1.1084 | -0.21% |
| 2025-12-02 | 1.1107 | 1.1107 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 1.1114 | 1.1114 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.1100 | 1.1100 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.1110 | 1.1110 | -0.22% |
| 2025-11-25 | 1.1134 | 1.1134 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1138 | 1.1138 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1142 | 1.1142 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | -0.47% | -1.17% | -0.80% | 0.39% | 3.13% | 2.03% |
| 同类型排名 | 6628/6823 | 6588/6823 | 6576/6823 | 4047/6823 | 1281/6823 | 1587/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 38 |
基金经理
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马航 上任时间：2022-10-31
马航女士:中国,天津大学金融硕士,曾在国金证券股份有限公司工作。2020年3月起加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日起担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日起任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 财通证券资产管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-16 | 财通证券资产管理有限公司关于基金经理马航女士因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2025-04-22 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-04-08 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司新增转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |