中信建投景润3个月定开债A
(014968)公募债券型
1.0399
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0399
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0404 | 1.0404 | -0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.12% |
| 2024-04-12 | 1.0397 | 1.0397 | 0.26% |
| 2024-04-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.09% |
| 2024-03-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.14% |
| 2024-03-22 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% |
| 2024-03-21 | 1.0346 | 1.0346 | 0.04% |
| 2024-03-20 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% |
| 2024-03-19 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投景润3个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-23 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-01-22 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-26 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 |
| 2023-10-25 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-30 | 中信建投基金管理有限公司中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-06-28 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 |
| 2023-06-28 | 中信建投基金管理有限公司关于中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-06-28 | 中信建投基金管理有限公司中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-28 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-04-21 | 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |