蜂巢丰颐债券A
(015019)公募债券型- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：14.18%
- 成立以来：15.75%
- 成立日期：2022-02-17
- 基金经理：李铮男 王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0701 | 1.1506 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0703 | 1.1508 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0699 | 1.1504 | -0.15% |
| 2025-11-20 | 1.0715 | 1.1520 | -0.06% |
| 2025-11-19 | 1.0721 | 1.1526 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0722 | 1.1527 | -0.11% |
| 2025-11-17 | 1.0734 | 1.1539 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0739 | 1.1544 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 1.0753 | 1.1558 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.0735 | 1.1540 | 0.04% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢丰颐债券A | -0.20% | -0.02% | 0.56% | 2.69% | 5.32% | 3.75% |
| 同类型排名 | 5759/6913 | 6010/6913 | 1227/6913 | 917/6913 | 826/6913 | 863/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.50亿份 | 275 |
李铮男 上任时间：2025-01-17
李铮男先生:中国国籍,研究生、硕士。美国特许金融分析师持证人(CFA),2018年至2019年担任东海资本管理有限公司衍生品部风险管理岗,2019年8月加入蜂巢基金,主要从事大类资产和细分资产的量化研究相关工作,覆盖资产配置、量化权益和投资组合优化等领域;李铮男先生于2023年6月起担任蜂巢恒利债券型证券投资基金。曾任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年8月22日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
王宏 上任时间：2025-01-17
王宏先生:中国国籍,研究生、硕士。2015年7月就职于华福证券固定收益总部,其中2015年7月至2017年12月任债券研究员,负责研究宏观利率和利率衍生品交易策略,2018年1月至2020年8月任债券投资经理,负责利率债及利率衍生品投资交易;2020年12月加入蜂巢基金,任基金经理助理。2021年11月17日担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月20日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-27 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告 |
| 2025-06-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
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| 2025-04-21 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
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| 2025-03-31 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
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| 2025-01-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-17 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |