申万菱信深证成份指数(LOF)C
(015177)公募股票型LOF指数型
0.7095
0.37%+0.0026
单位净值 [2025-12-04]
0.7095
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：27.26%
- 今年以来：25.15%
- 最近一年：23.05%
- 最近两年：35.09%
- 最近三年：17.43%
- 成立以来：-29.05%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：周润
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7095 | 0.7095 | 0.37% |
| 2025-12-03 | 0.7069 | 0.7069 | -0.67% |
| 2025-12-02 | 0.7117 | 0.7117 | -0.64% |
| 2025-12-01 | 0.7163 | 0.7163 | 1.16% |
| 2025-11-28 | 0.7081 | 0.7081 | 0.80% |
| 2025-11-27 | 0.7025 | 0.7025 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 0.7042 | 0.7042 | 0.95% |
| 2025-11-25 | 0.6976 | 0.6976 | 1.45% |
| 2025-11-24 | 0.6876 | 0.6876 | 0.34% |
| 2025-11-21 | 0.6853 | 0.6853 | -3.21% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 1.00% | -1.16% | 6.85% | 27.26% | 23.05% | 25.15% |
| 同类型排名 | 1515/4356 | 1585/4356 | 1236/4356 | 1172/4356 | 1470/4356 | 1634/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 775 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-12 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-11-12 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-11-08 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-15 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-15 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-25 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金（申万菱信深证成份指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |