创金合信动态平衡混合发起C
(015201)公募混合型
0.9135
1.76%+0.0161
单位净值 [2025-05-06]
0.9135
累计净值 [2025-05-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：-2.98%
- 最近半年：-6.09%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：-4.05%
- 最近两年：-19.88%
- 最近三年：-8.65%
- 成立以来：-8.65%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 0.9135 | 0.9135 | 1.76% |
| 2025-04-30 | 0.8977 | 0.8977 | 1.29% |
| 2025-04-29 | 0.8863 | 0.8863 | 0.51% |
| 2025-04-28 | 0.8818 | 0.8818 | -0.73% |
| 2025-04-25 | 0.8883 | 0.8883 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 0.8893 | 0.8893 | -1.23% |
| 2025-04-23 | 0.9004 | 0.9004 | 1.26% |
| 2025-04-22 | 0.8892 | 0.8892 | 0.28% |
| 2025-04-21 | 0.8867 | 0.8867 | 1.24% |
| 2025-04-18 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信动态平衡混合发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 1113 |
| 2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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王鑫 上任时间：2023-07-15
王鑫先生:中国国籍,北京大学硕士,2010年7月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组任研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、基金经理助理,2015年7月加入大成基金管理有限公司研究部,任研究员兼任投资经理助理,2017年6月加入华润元大基金管理有限公司历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理,2020年10月加入创金合信基金管理有限公司任权益投资部研究员,现任基金经理。2020年12月3 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-26 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-05-07 | 关于创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-04-24 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-24 | 关于创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 关于创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-26 | 创金合信基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-29 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |