汇添富全球互联混合(QDII)人民币D
(015203)公募QDII
2.0790
2.11%+0.0439
单位净值 [2022-11-15]
2.0790
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:10.00%
- 最近一季:-8.66%
- 最近半年:-0.19%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.44%
- 成立日期:2022-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 2.1290 | 2.1290 | 4.06% |
2022-11-29 | 2.0460 | 2.0460 | 1.34% |
2022-11-28 | 2.0190 | 2.0190 | -0.74% |
2022-11-25 | 2.0340 | 2.0340 | -0.64% |
2022-11-24 | 2.0470 | 2.0470 | -0.10% |
2022-11-23 | 2.0490 | 2.0490 | 0.54% |
2022-11-22 | 2.0380 | 2.0380 | 1.39% |
2022-11-21 | 2.0100 | 2.0100 | -1.47% |
2022-11-18 | 2.0400 | 2.0400 | 0.64% |
2022-11-17 | 2.0270 | 2.0270 | -0.39% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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