万家鑫瑞纯债D
(015207)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：11.63%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0407 | 1.1351 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 1.0417 | 1.1361 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0418 | 1.1362 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 1.0410 | 1.1354 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 1.0398 | 1.1342 | +0.12% |
| 2026-10-15 | 1.0386 | 1.1330 | -0.19% |
| 2026-10-14 | 1.0406 | 1.1350 | -0.13% |
| 2026-10-13 | 1.0420 | 1.1364 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 1.0415 | 1.1359 | -0.12% |
| 2026-10-09 | 1.0428 | 1.1372 | +0.04% |
更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫瑞纯债D | 0.20% | -0.17% | 0.15% | 0.78% | 1.84% | 1.66% |
| 同类型排名 | 562/8111 | 5518/8111 | 5306/8111 | 4224/8111 | 4443/8111 | 4077/8111 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
徐青 上任时间：2023-06-03
徐青先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
吴超 上任时间：2026-07-02
吴超先生:中国国籍,美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任World Trade Securities Proprietary Trading Group LLC-Boston自营交易部门交易员,上海金懿投资管理有限公司固定收益部投资经理,西部证券股份有限公司上海第二分公司固定收益部部门经理,上海金懿投资管理有限公司固定收益部投资总监,太平基金管理有限公司固定收益投资部助理总监、基金经理等职。2019年3月25日至2 展开∨ 收起∧