山西证券裕享增强债券发起式A
(015239)公募债券型
1.1538
0.29%+0.0033
单位净值 [2025-10-21]
1.1538
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：13.60%
- 最近三年：15.40%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：严撼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1538 | 1.1538 | 0.29% |
| 2025-10-20 | 1.1505 | 1.1505 | 0.21% |
| 2025-10-17 | 1.1481 | 1.1481 | -0.54% |
| 2025-10-16 | 1.1543 | 1.1543 | -0.18% |
| 2025-10-15 | 1.1564 | 1.1564 | 0.46% |
| 2025-10-14 | 1.1511 | 1.1511 | -0.58% |
| 2025-10-13 | 1.1578 | 1.1578 | -0.21% |
| 2025-10-10 | 1.1602 | 1.1602 | -0.40% |
| 2025-10-09 | 1.1649 | 1.1649 | 0.24% |
| 2025-09-30 | 1.1621 | 1.1621 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕享增强债券发起式A | -0.63% | -0.54% | 3.03% | 6.62% | 5.67% | 5.06% |
| 同类型排名 | 6468/6919 | 6720/6919 | 369/6919 | 354/6919 | 754/6919 | 556/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.25亿份 | 1527 |
基金经理
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严撼 上任时间：2022-08-08
严撼先生:中国国籍,本科厦门大学数学专业,上海社科院经济学硕士。2014年7至2020年9月,任中银基金固定收益投资部固收研究员。2020年10月加入山西证券资管固收部任投资经理助理,2021年9月任山西证券公募基金部基金经理助理。2022年8月起担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起担任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。现任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第3号） |
| 2025-06-10 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金更新产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 广发基金管理有限公司关于广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的提示公告 |
| 2025-06-05 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-08 | 关于山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-05-07 | 关于山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-04-29 | 关于山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-01 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-01 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年03月31日 |
| 2025-04-01 | 关于山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-03-03 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-03 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-03-03 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-28 | 山证（上海）资产管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告 |