中银证券专精特新股票A
(015429)公募股票型
0.6065
0.05%+0.0003
单位净值 [2024-07-26]
0.6065
累计净值 [2024-07-26]
0.6068
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-11.37%
- 最近半年：-11.51%
- 今年以来：-28.72%
- 最近一年：-36.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.35%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：宋方云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6065 | 0.6065 | +0.05% |
| 2024-07-19 | 0.6062 | 0.6062 | +0.02% |
| 2024-07-12 | 0.6061 | 0.6061 | +0.02% |
| 2024-07-05 | 0.6060 | 0.6060 | -0.67% |
| 2024-06-30 | 0.6101 | 0.6101 | +0.00% |
| 2024-06-28 | 0.6101 | 0.6101 | +1.26% |
| 2024-06-27 | 0.6025 | 0.6025 | -1.82% |
| 2024-06-26 | 0.6137 | 0.6137 | +2.45% |
| 2024-06-25 | 0.5990 | 0.5990 | -1.24% |
| 2024-06-24 | 0.6065 | 0.6065 | -2.94% |
业绩分析
更新日期：2024-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 0.05% | -1.17% | -11.37% | -11.51% | -36.59% | -28.72% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -3.07% | -2.75% | -6.40% | -0.66% | -10.30% | -2.82% |
| 深成指 | -3.44% | -4.34% | -9.16% | -1.88% | -21.62% | -9.74% |
| 沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -12.74% | -0.64% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |