淳厚中证同业存单AAA指数7天持有
(015647)公募债券型指数型
1.0600
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0600
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.46% | 0.94% | 0.85% |
| 同类型排名 | 2129/7327 | 1222/7327 | 3912/7327 | 4072/7327 | 5733/7327 | 4489/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.76亿份 | 2343 |
基金经理
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江文军 上任时间：2022-05-20
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
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