申万菱信专精特新主题混合发起A
(015919)公募混合型
0.8442
1.38%+0.0117
单位净值 [2025-07-11]
0.8442
累计净值 [2025-07-11]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：41.36%
- 最近两年：-19.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.58%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：梁国柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.8442 | 0.8442 | 1.38% |
| 2025-07-10 | 0.8327 | 0.8327 | -1.01% |
| 2025-07-09 | 0.8412 | 0.8412 | -0.61% |
| 2025-07-08 | 0.8464 | 0.8464 | 1.79% |
| 2025-07-07 | 0.8315 | 0.8315 | -0.41% |
| 2025-07-04 | 0.8349 | 0.8349 | -0.85% |
| 2025-07-03 | 0.8421 | 0.8421 | -0.30% |
| 2025-07-02 | 0.8446 | 0.8446 | -1.73% |
| 2025-07-01 | 0.8595 | 0.8595 | -0.50% |
| 2025-06-30 | 0.8638 | 0.8638 | 1.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信专精特新主题混合发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 319 |
基金经理
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梁国柱 上任时间：2022-11-10
梁国柱先生:中国,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金。2022年11月10日担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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