东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016242)公募FOF
1.0696
1.42%+0.0152
单位净值 [2025-09-05]
1.0696
累计净值 [2025-09-05]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：16.83%
- 最近一年：29.07%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0696 | 1.0696 | 1.42% |
| 2025-09-04 | 1.0546 | 1.0546 | -1.32% |
| 2025-09-03 | 1.0687 | 1.0687 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 1.0703 | 1.0703 | -0.92% |
| 2025-09-01 | 1.0802 | 1.0802 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 1.0748 | 1.0748 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.79% |
| 2025-08-27 | 1.0638 | 1.0638 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.0699 | 1.0699 | -0.20% |
| 2025-08-25 | 1.0720 | 1.0720 | 1.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 1988 |
基金经理
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陈文扬 上任时间：2022-09-05
陈文扬先生:上海财经大学金融学硕士。历任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人,宁波银行股份有限公司金融市场部交易员,南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部资深研究员、私募固定收益投资部投资主办人,现拟任公募FOF投资部基金经理。2020年06月11日担任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月23日起担任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合 展开∨ 收起∧
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