浦银季季盈90天滚动持有中短债C
(016300)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：10.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1030 | 1.1030 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1029 | 1.1029 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 1.1029 | 1.1029 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 1.1024 | 1.1024 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 1.1023 | 1.1023 | +0.03% |
| 2026-10-15 | 1.1020 | 1.1020 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1019 | 1.1019 | +0.04% |
| 2026-10-13 | 1.1015 | 1.1015 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1012 | 1.1012 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 1.1010 | 1.1010 | +0.00% |
更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 0.09% | 0.23% | 0.48% | 0.86% | 1.87% | 1.52% |
| 同类型排名 | 3251/8111 | 3611/8111 | 4086/8111 | 3927/8111 | 4356/8111 | 4472/8111 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
廉素君 上任时间：2022-11-22
廉素君女士:中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市 展开∨ 收起∧
祁庆 上任时间：2024-01-16
祁庆先生:中国国籍,复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任浦 展开∨ 收起∧