兴合安平六个月持有债券A
(016412)公募债券型
1.0090
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0090
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：1.93%
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：祁晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.0083 | 1.0083 | -0.29% |
| 2025-12-03 | 1.0112 | 1.0112 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 1.0127 | 1.0127 | -0.18% |
| 2025-12-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0136 | 1.0136 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0141 | 1.0141 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 1.0165 | 1.0165 | -0.09% |
| 2025-11-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安平六个月持有债券A | -0.52% | -1.03% | -0.94% | -0.91% | 0.91% | -0.03% |
| 同类型排名 | 6664/6823 | 6508/6823 | 6636/6823 | 6520/6823 | 5327/6823 | 5929/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 221 |
基金经理
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祁晓菲 上任时间：2024-11-06
祁晓菲女士:学历本科、学士,国籍中国。2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工,2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管,2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理,2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理,2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作,2024年9月加入兴合基金管理有限公司,现任基金经理。2024年11月6日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 兴合基金管理有限公司关于兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金增加北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-10-27 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-10 | 兴合基金管理有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-13 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-13 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告 |
| 2025-08-09 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-07 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-11-06 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-31 | 兴合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |