蜂巢中债1-5年政策性金融债A
(016456)公募债券型指数型
1.0469
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
1.0569
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:3.04%
- 今年以来:2.22%
- 最近一年:3.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.79%
- 成立日期:2022-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-07 | 1.0469 | 1.0569 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0469 | 1.0569 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0468 | 1.0568 | 0.06% |
2024-06-04 | 1.0462 | 1.0562 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0461 | 1.0561 | 0.07% |
2024-05-31 | 1.0454 | 1.0554 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0454 | 1.0554 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0454 | 1.0554 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0451 | 1.0551 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0449 | 1.0549 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
蜂巢中债1-5年政策性金融债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 24.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 16.67亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.96亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-20 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
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