建信鑫享短债债券D
(016497)公募债券型
1.0698
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.0698
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0698 | 1.0698 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0697 | 1.0697 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0690 | 1.0690 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0685 | 1.0685 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫享短债债券D | 0.07% | 0.21% | 0.89% | 1.76% | 3.10% | 1.38% |
| 同类型排名 | 3135/4951 | 2613/4951 | 3775/4951 | 3349/4951 | 2619/4951 | 3480/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 关于新增方正证券股份有限公司为建信鑫享短债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-04-30 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-04-29 | 关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2024-04-26 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-04-19 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 关于新增中国中金财富证券有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2024-03-28 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）等基金代销机构的公告 |
| 2024-03-19 | 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购(包括转换转入、定投)及赎回(包括转换转出)金额起点的公告 |
| 2024-03-19 | 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）及赎回（包括转换转出）金额起点的公告 |
| 2024-02-08 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-02-06 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-01-19 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-10-31 | 关于新增和耕传承基金销售有限公司为建信鑫享短债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |