招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
(016660)公募FOF
1.1777
0.99%+0.0117
单位净值 [2025-09-24]
1.1777
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：19.10%
- 最近半年：21.06%
- 今年以来：26.74%
- 最近一年：35.74%
- 最近两年：19.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1777 | 1.1777 | 0.99% |
| 2025-09-23 | 1.1661 | 1.1661 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.1686 | 1.1686 | 0.68% |
| 2025-09-19 | 1.1607 | 1.1607 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.1621 | 1.1621 | -0.77% |
| 2025-09-17 | 1.1711 | 1.1711 | 0.76% |
| 2025-09-16 | 1.1623 | 1.1623 | 0.23% |
| 2025-09-15 | 1.1596 | 1.1596 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.1591 | 1.1591 | 0.05% |
| 2025-09-11 | 1.1585 | 1.1585 | 1.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.20亿份 | 479 |
基金经理
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杨宇 上任时间：2024-07-02
杨宇女士:中国国籍,研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作,任基金研究员;2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作,任组合部助理组合经理;2012年10月至2013年5月在中国平安保险(集团)股份有限公司工作,任投资管理中心投资经理;2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作,任投资管理中心投资经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FO 展开∨ 收起∧
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