天弘全球高端制造混合(QDII)A
(016664)公募QDII
1.7056
0.22%+0.0037
单位净值 [2025-09-25]
1.7056
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：14.62%
- 最近一季：32.57%
- 最近半年：45.37%
- 今年以来：38.00%
- 最近一年：45.27%
- 最近两年：88.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.56%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：LIU DONG(刘冬)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.7056 | 1.7056 | 0.22% |
| 2025-09-24 | 1.7019 | 1.7019 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.7044 | 1.7044 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.7063 | 1.7063 | 1.84% |
| 2025-09-19 | 1.6755 | 1.6755 | -0.26% |
| 2025-09-18 | 1.6799 | 1.6799 | 2.31% |
| 2025-09-17 | 1.6419 | 1.6419 | -0.27% |
| 2025-09-16 | 1.6463 | 1.6463 | 0.54% |
| 2025-09-15 | 1.6374 | 1.6374 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.6350 | 1.6350 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.79亿份 | 5345 |
基金经理
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LIU DONG(刘冬) 上任时间：2023-04-26
Liu Dong(刘冬)先生:金融分析专业硕士。刘冬先生于2003年至2007年在美国汤森路透旗下的STARMINE工作,从事股票研究工作,历任汤森路透Research(研究部)量化分析师;2007年加入巴克莱全球投资公司,从事股票基金投资管理工作;2009年加入招商基金,从事国外市场投资研究工作,任基金经理;2012年加入融通基金,任国际业务部总监。2015年5月加盟天弘基金,现任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-02-13 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2025-02-13 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-13 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2025-02-13 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2025-02-12 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告 |
| 2025-02-12 | 天弘基金管理有限公司关于天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 管理有限公司关于天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）于2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |