申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0103
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-27]
1.0403
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0103 | 1.0403 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0100 | 1.0400 | -0.03% |
| 2024-05-23 | 1.0103 | 1.0403 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0097 | 1.0397 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0095 | 1.0395 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0097 | 1.0397 | -0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0099 | 1.0399 | 0.04% |
| 2024-05-16 | 1.0095 | 1.0395 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0096 | 1.0396 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.0387 | 1.0387 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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