万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0195
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-07]
1.0417
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0195 | 1.0417 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0193 | 1.0415 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0191 | 1.0413 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0188 | 1.0410 | 0.04% |
| 2024-06-03 | 1.0184 | 1.0406 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0180 | 1.0402 | -0.11% |
| 2024-05-30 | 1.0191 | 1.0413 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0191 | 1.0413 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 1.0183 | 1.0405 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0179 | 1.0401 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫怡债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 52.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 67.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 62.15亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 65.94亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>