创金合信季安盈3个月持有期债券A
(017172)公募债券型- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2023-02-08
- 基金经理：闫一帆 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0950 | 1.0950 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0950 | 1.0950 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0952 | 1.0952 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0956 | 1.0956 | -0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 0.00% | -0.02% | 0.32% | 0.76% | 1.99% | 1.56% |
| 同类型排名 | 1859/6823 | 2071/6823 | 2199/6823 | 2232/6823 | 2312/6823 | 2162/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.64亿份 | 53391 |
闫一帆 上任时间：2023-02-08
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
黄佳祥 上任时间：2023-02-08
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 创金合信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-07 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2025-05-07 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金（2025年5月）招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |