天弘中证同业存单AAA指数7天持有
(017423)公募债券型指数型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李晨 田瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.10% | 0.27% | 0.68% | 1.75% | 1.11% |
| 同类型排名 | 5013/6919 | 4061/6919 | 1947/6919 | 3149/6919 | 4719/6919 | 2904/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 53.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.22亿份 | 9747 |
李晨 上任时间：2022-12-20
李晨女士:硕士,2010年7月—2011年6月泰康资产管理有限公司风险管理研究员,2011年6月至今先后担任天弘基金管理有限公司债券交易员、投资经理、固定收益部研究员。 展开∨ 收起∧
田瑶 上任时间：2022-12-20
田瑶女士:金融学硕士,2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘基金管理有限公司债券研究员、债券交易员,现任基金经理、基金经理助理。2022年7月13日至2024年3月21日担任天弘弘运宝货币市场基金基金经理。2023年6月7日起担任天弘余额宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-28 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-13 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-23 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |