中银证券汇裕一年定开债券发起式
(017596)公募债券型
1.1041
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.1261
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：8.04%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：9.53%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：刘灿 王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.1041 | 1.1261 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.1028 | 1.1248 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.1024 | 1.1244 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1015 | 1.1235 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1025 | 1.1245 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1016 | 1.1236 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1038 | 1.1258 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.1030 | 1.1250 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.1025 | 1.1245 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.1040 | 1.1260 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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王文华 上任时间：2023-03-16
王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧
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