中银证券汇裕一年定开债券发起式
(017596)公募债券型
1.1060
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1280
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：8.66%
- 最近一年：9.16%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：刘灿 王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1060 | 1.1280 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1070 | 1.1290 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1076 | 1.1296 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.1074 | 1.1294 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1063 | 1.1283 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1071 | 1.1291 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.1037 | 1.1257 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1041 | 1.1261 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.1028 | 1.1248 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.1024 | 1.1244 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -0.09% | -0.10% | 0.20% | 0.19% | 9.16% | 8.66% |
| 同类型排名 | 4964/7327 | 3560/7327 | 4202/7327 | 5265/7327 | 299/7327 | 303/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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王文华 上任时间：2023-03-16
王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧
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