建信睿安一年定期开放债券发起
(017681)公募债券型
0.9927
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0507
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9927 | 1.0507 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 0.9920 | 1.0500 | -0.31% |
| 2025-12-03 | 0.9951 | 1.0531 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 0.9967 | 1.0547 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 0.9981 | 1.0561 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 0.9983 | 1.0563 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 0.9978 | 1.0558 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 0.9986 | 1.0566 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.0004 | 1.0584 | -0.13% |
| 2025-11-24 | 1.0017 | 1.0597 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | -0.58% | -1.07% | -1.40% | -1.62% | -0.18% | -1.42% |
| 同类型排名 | 6706/6823 | 6527/6823 | 6717/6823 | 6696/6823 | 6617/6823 | 6635/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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刘思 上任时间：2023-06-29
刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月25日起任建 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-25 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-09 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-29 | 建信基金管理有限责任公司关于建信睿兴纯债债券型证券投资基金等3只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-07-29 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-29 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-29 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-07-25 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-07-24 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |