永赢昭利债券A
(017687)公募债券型
1.0904
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.0984
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0904 | 1.0984 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0912 | 1.0992 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0913 | 1.0993 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0914 | 1.0994 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0913 | 1.0993 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0911 | 1.0991 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0914 | 1.0994 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0919 | 1.0999 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0921 | 1.1001 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0920 | 1.1000 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢昭利债券A | -0.06% | -0.10% | 0.24% | 0.43% | 1.08% | 0.32% |
| 同类型排名 | 3680/6823 | 3026/6823 | 3133/6823 | 3888/6823 | 5061/6823 | 5274/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 22.98亿份 | 236 |
基金经理
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张翼 上任时间：2025-10-17
张翼女士,硕士学位;2006年至2010年先后在易方达基金管理有限公司、天治基金管理有限公司从事债券交易、固定收益研究及投资等工作,曾担任过债券交易员、资深固定收益研究员及基金经理助理等职位。2011年2月加盟银华基金管理有限公司,曾担任基金经理助理职务。自2012年6月12日起担任银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2012年12月13日起兼任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) |
| 2025-11-29 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-11-25 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-11-05 | 永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-11-05 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-11-05 | 永赢昭利债券型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-18 | 永赢昭利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-10-18 | 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-10-18 | 永赢昭利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-08-28 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢昭利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 永赢昭利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |