博时恒享债券A
(017782)公募债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：唐薇 桂征辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0245 | 1.0245 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 1.0235 | 1.0235 | -0.18% |
| 2025-11-20 | 1.0253 | 1.0253 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 1.0262 | 1.0262 | -0.05% |
| 2025-11-18 | 1.0267 | 1.0267 | -0.09% |
| 2025-11-17 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0278 | 1.0278 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.0297 | 1.0297 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.0289 | 1.0289 | 0.10% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时恒享债券A | -0.20% | -0.06% | -0.50% | -0.22% | 1.64% | -0.01% |
| 同类型排名 | 5765/6913 | 6086/6913 | 6523/6913 | 6457/6913 | 5068/6913 | 6292/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 120 |
桂征辉 上任时间：2023-09-26
桂征辉先生:硕士,2006-2007松下电器/助理研究员,2007-2009美国在线公司/研究工程师,2009-2009百度公司/研发工程师,2009-至今博时基金/历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数基金兼博时中证淘金大数据100 展开∨ 收起∧
唐薇 上任时间：2025-10-31
唐薇女士:中国国籍,清华大学经济学学士、金融学硕士。2018年5月加入博时基金管理有限公司,曾任固定收益总部投资经理助理、投资经理,现任固定收益三部基金经理。2013年-2018年于中国国际金融股份有限公司任固定收益部高级经理。曾获得新财富固定收益研究第一名(2017年第一,2016年第二)、《证券市场周刊》水晶球奖债券研究第一名等。曾获2020年TheAsset《财资》亚洲本币债券睿智投资者。2022年6月15日任博时富鑫纯债证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时恒享债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-11-05 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时恒享债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-11-04 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时恒享债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-11-03 | 博时恒享债券型证券投资基金（博时恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 博时恒享债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-10-31 | 博时基金管理有限公司关于博时恒享债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2025-10-28 | 博时恒享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 博时恒享债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-29 | 博时恒享债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 博时恒享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时恒享债券型证券投资基金（博时恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时恒享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时恒享债券型证券投资基金2024年年度报告 |