兴合锦安利率债A
(018059)公募债券型
1.5298
0.03%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
2.8411
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：186.58%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：魏婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.5298 | 2.8411 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.5293 | 2.8406 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.5300 | 2.8413 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 1.5288 | 2.8401 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.5280 | 2.8393 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.5281 | 2.8394 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.5277 | 2.8390 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.5266 | 2.8379 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.5273 | 2.8386 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.5261 | 2.8374 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合锦安利率债A | 0.11% | 0.02% | -1.15% | -0.74% | 1.24% | -0.78% |
| 同类型排名 | 2610/6952 | 6493/6952 | 6740/6952 | 6762/6952 | 5642/6952 | 6668/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.39亿份 | 573 |
基金经理
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魏婧 上任时间：2024-06-27
魏婧女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2010年10月至2011年9月任恒生银行(中国)有限公司管理培训生,2011年11月至2013年6月任中英人寿保险有限公司宏观研究员,2013年7月至2015年7月任中加基金管理有限公司研究员、固收投资经理,2015年7月至2018年4月任银华基金管理股份有限公司投资经理,2018年10月至2022年8月任昆仑健康保险股份有限公司投资经理,2022年9月加入兴合基金管理有限公司,历任专户基金投资部 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-13 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-12 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |
| 2025-09-11 | 兴合基金管理有限公司关于终止上海长量基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-09-10 | 兴合基金管理有限公司关于增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-15 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-14 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |
| 2025-04-21 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-26 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-25 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资公告 |