易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)
(018231)公募QDII
0.3224
2.77%+0.0064
单位净值 [2026-05-22]
0.3224
累计净值 [2026-05-22]
0.3313
2.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.02%
- 最近一季：30.58%
- 最近半年：61.69%
- 今年以来：49.54%
- 最近一年：107.46%
- 最近两年：121.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：131.44%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.3224 | 0.3224 | +2.77% |
| 2026-05-21 | 0.3137 | 0.3137 | -0.73% |
| 2026-05-20 | 0.3160 | 0.3160 | +1.58% |
| 2026-05-19 | 0.3111 | 0.3111 | -0.29% |
| 2026-05-18 | 0.3120 | 0.3120 | -0.45% |
| 2026-05-15 | 0.3134 | 0.3134 | -3.12% |
| 2026-05-14 | 0.3235 | 0.3235 | -1.25% |
| 2026-05-13 | 0.3276 | 0.3276 | +3.80% |
| 2026-05-12 | 0.3156 | 0.3156 | -1.87% |
| 2026-05-11 | 0.3216 | 0.3216 | +3.38% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2.87% | 12.02% | 30.58% | 61.69% | 107.46% | 49.54% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |