蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期

(018453)公募混合型指数型
+添加自选
1.0093 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
1.0093
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.93%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：蜂巢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-07 1.0093 1.0093 0.00%
2024-06-06 1.0093 1.0093 0.01%
2024-06-05 1.0092 1.0092 0.00%
2024-06-04 1.0092 1.0092 0.00%
2024-06-03 1.0092 1.0092 0.01%
2024-05-31 1.0091 1.0091 0.00%
2024-05-30 1.0091 1.0091 0.00%
2024-05-29 1.0091 1.0091 0.00%
2024-05-28 1.0091 1.0091 0.01%
2024-05-27 1.0090 1.0090 -0.01%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

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更新日期：2024-06-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.59% -0.70% 1.71% 2.26% -4.30% 4.62%
深证成指 0.83% -2.11% 0.33% -1.98% -13.90% 0.30%
沪深300 0.18% -0.23% 2.11% 4.49% -6.37% 5.89%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-20 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-04-20 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-01 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-01-04 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
2024-01-03 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业务的公告
2024-01-01 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告
2023-12-07 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2023-12-05 关于蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告
2023-10-17 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
2023-10-17 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
2023-10-17 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
2023-10-17 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议
2023-10-17 蜂巢基金管理有限公司蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-10-17 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告