格林泓盈利率债

(018594)公募债券型
+添加自选
1.0292 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-27]
1.0292
累计净值 [2024-05-27]
       
净值估算 [2024-05-28   ]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：2.63%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.92%
  • 成立日期：2023-09-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：格林
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-27 1.0292 1.0292 0.02%
2024-05-24 1.0290 1.0290 -0.01%
2024-05-23 1.0291 1.0291 0.03%
2024-05-22 1.0288 1.0288 0.02%
2024-05-21 1.0286 1.0286 -0.01%
2024-05-20 1.0287 1.0287 0.01%
2024-05-17 1.0286 1.0286 0.03%
2024-05-16 1.0283 1.0283 -0.01%
2024-05-15 1.0284 1.0284 0.00%
2024-05-14 1.0284 1.0284 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-05-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
格林泓盈利率债 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 0.73% 3.15% 8.50% 3.35% -3.83% 7.33%
深证成指 0.80% 3.99% 9.49% -2.71% -11.98% 3.28%
沪深300 0.72% 3.39% 8.21% 3.21% -6.70% 8.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 19.80亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-18 格林泓盈利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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