渤海汇金汇享益利率债A
(018676)公募债券型- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：李杨 高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0345 | 1.0595 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0341 | 1.0591 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0352 | 1.0602 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0358 | 1.0608 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0363 | 1.0613 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0361 | 1.0611 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0357 | 1.0607 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0360 | 1.0610 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0370 | 1.0620 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0374 | 1.0624 | 0.02% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇享益利率债A | -0.15% | -0.27% | 0.06% | -0.13% | 1.53% | 0.21% |
| 同类型排名 | 6049/7327 | 5417/7327 | 5426/7327 | 6386/7327 | 4133/7327 | 5984/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.02亿份 | 56 |
高延龙 上任时间：2024-01-24
高延龙先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月4日起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月5日起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李杨 上任时间：2024-01-29
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧