渤海汇金汇享益利率债A

(018676)公募债券型
1.0327 -0.07%-0.0007
单位净值 [2025-10-20]
1.0577
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:0.05%
  • 最近一季:-0.67%
  • 最近半年:-0.18%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:2.50%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.78%
  • 成立日期:2024-01-24
  • 基金经理:李杨 高延龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:渤海汇金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.0327 1.0577 -0.07%
2025-10-17 1.0334 1.0584 0.10%
2025-10-16 1.0324 1.0574 0.04%
2025-10-15 1.0320 1.0570 -0.02%
2025-10-14 1.0322 1.0572 0.00%
2025-10-13 1.0322 1.0572 0.06%
2025-10-10 1.0316 1.0566 -0.02%
2025-10-09 1.0318 1.0568 0.05%
2025-09-30 1.0313 1.0563 0.09%
2025-09-29 1.0304 1.0554 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
渤海汇金汇享益利率债A 0.05% 0.05% -0.67% -0.18% 2.50% 0.04%
同类型排名 3335/6919 5608/6919 6080/6919 6229/6919 2491/6919 5726/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 19.00亿份 未公布
2025-03-31 17.95亿份 未公布
2024-12-31 18.28亿份 未公布
2024-09-30 14.34亿份 未公布
2024-06-30 17.02亿份 56
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

高延龙 上任时间:2024-01-24

高延龙先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月4日起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月5日起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

李杨 上任时间:2024-01-29

李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-16 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-10-10 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-10-10 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-10-10 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告
2025-09-19 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金分红公告
2025-08-08 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰海通证券股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-24 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-21 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海爱建基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-18 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-18 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海爱建基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-18 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-03 公司关于旗下渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-07-02 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-06-23 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-05-19 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加麦高证券有限责任公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2025-04-30 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告