华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期
(018723)公募债券型指数型
1.0174
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-13]
1.0174
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.07% | 0.17% | 0.34% | 0.69% | 0.42% |
| 同类型排名 | 5602/6868 | 4300/6868 | 2703/6868 | 4321/6868 | 5868/6868 | 4659/6868 |
| 债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
| 股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
| 混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
| FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
| QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
| 另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
| ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 259 |
基金经理
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王海明 上任时间：2023-11-07
王海明先生:硕士研究生。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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