华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期
(018723)公募混合型指数型
1.0092
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-27]
1.0092
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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