国投瑞银恒源30天持有期债券C
(018740)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.05%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
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- 万份收益
- 年化收益率
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.0540 | 1.0891 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 1.0544 | 1.0895 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0534 | 1.0885 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0535 | 1.0886 | +0.05% |
| 2026-10-15 | 1.0530 | 1.0881 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0531 | 1.0882 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 1.0524 | 1.0875 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0522 | 1.0873 | +0.04% |
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.0869 | +0.04% |
| 2026-10-08 | 1.0514 | 1.0865 | +0.02% |
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 0.09% | 0.37% | 0.83% | 1.40% | 2.83% | 2.52% |
| 同类型排名 | 3201/8111 | 2169/8111 | 2292/8111 | 2056/8111 | 2205/8111 | 2075/8111 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王侃 上任时间：2023-11-22
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年1 展开∨ 收起∧
陈伟旸 上任时间：2025-01-08
陈伟旸先生:中国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月任工商银行金融市场部交易经理,2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。2025年1月8日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金、国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金、国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧