广发添财30天持有债券C
(018839)公募债券型
1.0314
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-27]
1.0314
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发添财30天持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-05 | 广发基金管理有限公司关于广发添财30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-24 | 广发基金管理有限公司关于开展广发添财30天持有期债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-27 | 广发基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-13 | 广发基金管理有限公司关于广发添财30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-20 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金（广发添财30天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-19 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-09-14 | 广发基金管理有限公司关于广发添财30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-08-21 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金(广发添财30天持有债券C)基金产品资料概要 |
| 2023-08-21 | 广发基金管理有限公司广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-21 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-21 | 广发添财30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |