长江安悦利率债债券A
(018842)公募债券型
1.0132
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0592
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0132 | 1.0592 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 1.0117 | 1.0577 | -0.26% |
| 2025-12-03 | 1.0143 | 1.0603 | -0.17% |
| 2025-12-02 | 1.0160 | 1.0620 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.0171 | 1.0631 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0170 | 1.0630 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.0159 | 1.0619 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0167 | 1.0627 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0183 | 1.0643 | -0.10% |
| 2025-11-24 | 1.0193 | 1.0653 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安悦利率债债券A | -0.37% | -0.69% | -0.32% | -0.70% | 0.88% | -0.66% |
| 同类型排名 | 7011/7327 | 6795/7327 | 6760/7327 | 6956/7327 | 5823/7327 | 6944/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.23亿份 | 93 |
基金经理
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王林希 上任时间：2023-11-29
王林希先生:硕士,曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-17 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-13 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-06-21 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-05-30 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |