博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇
(018852)公募QDII指数型
0.1274
0.55%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
0.1274
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：7.24%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：-7.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-87.26%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1274 | 0.1274 | 0.55% |
| 2025-09-24 | 0.1267 | 0.1267 | 1.44% |
| 2025-09-23 | 0.1249 | 0.1249 | 2.29% |
| 2025-09-22 | 0.1221 | 0.1221 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 0.1214 | 0.1214 | -2.10% |
| 2025-09-18 | 0.1240 | 0.1240 | -0.24% |
| 2025-09-17 | 0.1243 | 0.1243 | -0.16% |
| 2025-09-16 | 0.1245 | 0.1245 | 3.06% |
| 2025-09-15 | 0.1208 | 0.1208 | -0.58% |
| 2025-09-12 | 0.1215 | 0.1215 | -0.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王祥 上任时间：2023-09-05
王祥先生:学士。2006-2012任中粮期货金属分析师,2012-2015任工商银行总行贵金属交易员,2015年加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月02日起)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月02日起)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月02日起)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月02 展开∨ 收起∧
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